Trading Strategy Ppt

4 strategi pilihan untuk pemula Pilihan adalah alat yang sangat baik untuk perdagangan posisi dan manajemen risiko, namun menemukan strategi yang tepat adalah kunci untuk menggunakan alat ini untuk keuntungan Anda. Pemula memiliki beberapa pilihan saat memilih strategi, tapi pertama-tama Anda harus mengerti pilihan dan cara kerjanya. Opsi memberi hak kepada pemegangnya, namun bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual underlying asset pada harga tertentu pada atau sebelum tanggal kadaluwarsa. Ada dua jenis pilihan: sebuah panggilan, yang memberi pemegang hak untuk membeli opsi tersebut, dan sebuah put, yang memberi pemegangnya hak untuk menjual opsi tersebut. Panggilan adalah uang tunai saat harga strike (harga di mana sebuah kontrak dapat dilaksanakan) kurang dari harga yang mendasari, at-the-money saat harga strike sama dengan harga underlying dan out-of - Uang saat harga strike lebih besar dari yang mendasarinya. Kebalikannya adalah benar untuk menempatkan. Bila Anda membeli sebuah opsi, tingkat kerugian Anda terbatas pada harga opsi atau harga premium. Bila Anda menjual opsi telanjang, risiko kerugian Anda secara teoritis tidak terbatas. Pilihan dapat digunakan untuk melakukan lindung nilai terhadap posisi yang ada, memulai permainan terarah atau, dalam kasus strategi spread tertentu, cobalah untuk memprediksi arah volatilitas. Pilihan dapat membantu Anda menentukan risiko yang sebenarnya Anda ambil dalam suatu posisi. Resiko tergantung pada pilihan pemogokan, volatilitas dan nilai waktu. Apapun strategi yang mereka gunakan, pedagang opsi baru perlu fokus pada penggunaan leverage yang strategis, kata Kevin Cook, instruktur pilihan di ONN TV. Dengan berpikiran sistematis dan berpikiran probabilitas sangat terbayar dalam jangka panjang, rdquo dia mengatakan, menasihati bahwa alih-alih membeli opsi out-of-the-money hanya karena harganya murah, pedagang baru harus melihat opsi yang lebih dekat dengan uang. Spread yang memiliki probabilitas sukses yang lebih tinggi. Dia memberikan contoh ini: Jika Anda bullish pada emas dan ingin menggunakan dana yang diperdagangkan di bursa GLD, yang saat ini diperdagangkan pada 111.00, daripada menghabiskan 45 sen pada panggilan pada tanggal 125 Juni untuk mencari home run, Anda memiliki kesempatan lebih besar. Menghasilkan keuntungan dengan membeli spread 110111 Juni yang menyebar hingga 55cent. Memilih strategi pilihan yang tepat untuk digunakan bergantung pada pendapat pasar Anda dan apa tujuan Anda. Panggilan tertutup Dalam panggilan tertutup (disebut juga buy-write), Anda memegang posisi panjang dalam aset yang mendasarinya dan menjual sebuah panggilan terhadap aset yang mendasarinya. Pendapat pasar Anda akan netral terhadap bullish pada underlying asset. Pada sisi risk vs reward, keuntungan maksimal Anda terbatas dan kerugian maksimum Anda cukup besar. Jika volatilitas meningkat, ia memiliki efek negatif, dan jika menurun, ia memiliki efek positif. Ketika gerakan mendasar melawan Anda, panggilan singkat akan mengimbangi sebagian kerugian Anda. Pedagang sering menggunakan strategi ini dalam upaya untuk mencocokkan imbal hasil pasar secara keseluruhan dengan volatilitas yang rendah. Strategi Penulisan Untuk Tahu Terlalu sering, para pedagang beralih ke permainan pilihan dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang berapa banyak strategi pilihan yang tersedia untuk membatasi risiko dan memaksimalkan pengembalian. Dengan sedikit usaha, pedagang bisa belajar bagaimana memanfaatkan fleksibilitas dan kekuatan penuh pilihan sebagai kendaraan dagang. Dengan pemikiran ini, kami akan menggabungkan slide show ini, yang kami harap akan mempersingkat kurva belajar dan mengarahkan Anda ke arah yang benar. Terlalu sering, para pedagang melompat ke permainan pilihan dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang berapa banyak strategi pilihan yang tersedia untuk membatasi risiko mereka dan memaksimalkan laba. Dengan sedikit usaha, pedagang bisa belajar bagaimana memanfaatkan fleksibilitas dan kekuatan penuh pilihan sebagai kendaraan dagang. Dengan pemikiran ini, kami akan menggabungkan slide show ini, yang kami harap akan mempersingkat kurva belajar dan mengarahkan Anda ke arah yang benar. 1. Cover Covered Selain membeli opsi panggilan naked, Anda juga dapat mengikuti strategi call call atau buy-write yang mendasar. Dalam strategi ini, Anda akan membeli aset secara langsung, dan sekaligus menulis (atau menjual) opsi panggilan pada aset yang sama. Volume aset Anda yang dimiliki harus sama dengan jumlah aset yang mendasari opsi call. Investor akan sering menggunakan posisi ini ketika mereka memiliki posisi jangka pendek dan opini netral terhadap aset tersebut, dan ingin menghasilkan keuntungan tambahan (melalui penerimaan premi panggilan), atau melindungi terhadap potensi penurunan nilai aset yang mendasarinya. 2. Menikah Menempatkan Dalam strategi yang sudah menikah, seorang investor yang membeli (atau saat ini memiliki) aset tertentu (seperti saham), sekaligus membeli opsi put untuk Jumlah saham yang setara Investor akan menggunakan strategi ini saat mereka bullish terhadap harga aset dan ingin melindungi diri dari potensi kerugian jangka pendek. Strategi ini pada dasarnya berfungsi seperti polis asuransi, dan menetapkan lantai seandainya harga aset turun drastis. (Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan strategi ini, lihat Menikah Menempatkan: Hubungan Pelindung.) 3. Bull Call Spread Dalam strategi spread bull bull, investor secara bersamaan akan membeli opsi panggilan dengan harga strike yang spesifik dan menjual jumlah panggilan yang sama di Harga strike yang lebih tinggi Kedua opsi panggilan tersebut akan memiliki bulan kedaluwarsa dan underlying asset yang sama. Jenis strategi penyebaran vertikal ini sering digunakan saat investor bullish dan mengharapkan kenaikan harga aset yang moderat. (Untuk mempelajari lebih lanjut, baca Vertical Bull and Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Strategi penyempitan puting adalah bentuk penyebaran vertikal lainnya seperti spread bull. Dalam strategi ini, investor secara bersamaan akan membeli opsi opsi pada harga strike tertentu dan menjual jumlah yang sama dengan harga strike yang lebih rendah. Kedua opsi tersebut akan menjadi aset dasar yang sama dan memiliki tanggal kedaluwarsa yang sama. Metode ini digunakan saat trader bearish dan memperkirakan harga underlying asset akan turun. Ini menawarkan keuntungan terbatas dan kerugian terbatas. (Untuk strategi lebih lanjut, baca Bear Put Spreads: Alternatif Mengaum untuk Menjual Pendek.) 5. Protective Collar Strategi kerah pelindung dilakukan dengan membeli opsi put option out-of-the-money dan menulis out-of-the-money. - money call option pada saat bersamaan, untuk underlying asset yang sama (seperti saham). Strategi ini sering digunakan oleh investor setelah posisi long dalam saham mengalami kenaikan yang cukup besar. Dengan cara ini, investor bisa mengunci keuntungan tanpa menjual sahamnya. (Untuk informasi lebih lanjut tentang jenis strategi ini, lihat Dont Lupakan Collar Perlindungan Anda dan Cara Kerja Kerahasiaan Protektif.) 6. Straddle Long Strategi strategi straddle yang panjang adalah ketika seorang investor membeli call dan put option dengan harga strike yang sama, yang mendasari Aset dan tanggal kadaluarsa secara simultan. Seorang investor akan sering menggunakan strategi ini ketika dia yakin harga aset dasar akan bergerak secara signifikan, namun tidak yakin arah mana yang akan diambil langkah tersebut. Strategi ini memungkinkan investor untuk mempertahankan keuntungan tak terbatas, sementara kerugiannya terbatas pada biaya kedua kontrak pilihan. 7. Long Strangle Dalam strategi opsi long strangle, investor membeli call dan put option dengan maturity dan underlying asset yang sama, namun dengan strike price yang berbeda pula. Harga strike put biasanya akan berada di bawah harga strike dari call option, dan kedua opsi akan keluar dari uang. Seorang investor yang menggunakan strategi ini percaya bahwa harga underlying asset akan mengalami pergerakan yang besar, namun tidak yakin ke arah mana langkah tersebut akan dilakukan. Kerugian yang terbatas pada biaya kedua pilihan strangles biasanya akan lebih murah daripada straddles karena pilihannya dibeli dari uang. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Dapatkan Tahan Kuat pada Laba Dengan Strangles.) 8. Kupu Kupu Segarkan Semua strategi sampai saat ini memerlukan kombinasi dua posisi atau kontrak yang berbeda. Dalam strategi pilihan spread kupu-kupu, investor akan menggabungkan strategi penyebaran banteng dan strategi penyeberangan, dan menggunakan tiga harga strike yang berbeda. Misalnya, satu jenis spread kupu-kupu melibatkan pembelian satu opsi call (put) dengan harga strike terendah (tertinggi), sementara menjual dua opsi call (put) pada harga strike yang lebih tinggi (lower), lalu satu panggilan terakhir (put) Pilihan pada harga strike yang lebih tinggi (lebih rendah). (Untuk strategi lebih lanjut, baca Setting Profit Traps with Butterfly Spreads.) 9. Condor Besi Strategi yang lebih menarik lagi adalah condong i ron. Dalam strategi ini, investor sekaligus memegang posisi panjang dan pendek dalam dua strategi saling mencengkeram. Kondor besi adalah strategi yang cukup kompleks yang tentunya membutuhkan waktu untuk belajar, dan berlatih menguasai. (Sebaiknya baca lebih lanjut tentang strategi ini dalam Take Flight With a Iron Condor) Jika Anda Flock To Iron Condors dan coba strategi untuk diri Anda sendiri (bebas risiko) dengan menggunakan Simulator Investopedia.) 10. Kupu-kupu Besi Pilihan terakhir strategi yang akan kami tunjukkan Inilah kupu-kupu besi. Dalam strategi ini, investor akan menggabungkan straddle panjang atau pendek dengan pembelian atau penjualan simultan. Meski mirip dengan kupu-kupu yang menyebar. Strategi ini berbeda karena menggunakan kedua panggilan dan menempatkan, sebagai lawan satu atau yang lain. Keuntungan dan kerugian keduanya terbatas dalam kisaran tertentu, tergantung pada harga strike dari opsi yang digunakan. Investor sering menggunakan opsi out-of-the-money dalam upaya mengurangi biaya sambil membatasi risiko. (Untuk memahami strategi ini lebih lanjut, baca Apa itu Strategi Pilihan Kupu-Kupu Besi) Artikel Terkait Teori ekonomi total pengeluaran dalam ekonomi dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan. Kepemilikan aset dalam portofolio. Investasi portofolio dilakukan dengan harapan menghasilkan laba di atasnya. Ini. Rasio yang dikembangkan oleh Jack Treynor bahwa langkah-langkah pengembalian yang diperoleh melebihi yang bisa diperoleh tanpa risiko. Pembelian kembali saham beredar (repurchase) oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah saham yang beredar di pasaran. Perusahaan. Pengembalian pajak adalah pengembalian pajak yang dibayarkan kepada seseorang atau rumah tangga bila kewajiban pajak sebenarnya kurang dari jumlah tersebut. Nilai moneter dari semua barang jadi dan jasa yang dihasilkan dalam batas negara dalam jangka waktu tertentu. Strategi Pertukaran Grid Trading - Konsep, Matematika, dan Pengelolaan Uang Perdagangan Grid - Konsep, Matematika, dan Pengelolaan Uang Grid Trading adalah jenis Forex. Perdagangan yang mencoba memanfaatkan kembali alam dan pergerakan keempat pasar dengan menempatkan pesanan baik di atas maupun di bawah harga pasar saat ini dan menangkap keuntungan seiring pergerakan pasar. Daya tarik jenis perdagangan ini adalah bahwa model ini hampir tidak memerlukan peramalan arah pasar. Manfaat menghilangkan variabel peramalan harga ini, bagaimanapun, datang dengan biaya pengelolaan uang yang rumit, psikologi trading, dan masalah visualisasi grid yang harus Anda hadapi dengan perdagangan. Anda juga akan menemukan bahwa, bahkan dengan perdagangan grid, Anda tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari analisis pasar. Desain dari Grid Forex Dasar Meskipun tidak ada habisnya jumlah konfigurasi grid yang digunakan, semuanya merupakan variasi dari satu gagasan dasar. Mari kita lihat grid paling dasar dengan menggunakan pasangan EURUSD. Untuk paling mudah menjelaskan premis dasar perdagangan grid mari kita gunakan sebuah contoh. Kami akan membuat angka sesederhana mungkin dan mengambil snapshot dari pasar hipotetis dimana EURUSD diperdagangkan pada 1,4100 dan kami memutuskan untuk menggunakan interval 10 pip Strategi dasar grid adalah menyiapkan pesanan di atas harga dan menjual ini. Pesanan di bawah harga pada interval preset tertentu masing-masing dengan target Take Profit yang seragam dan tidak ada perintah Stop Loss. Seringkali dua akun trading dibutuhkan membuat pengelolaan grid sedikit lebih mudah. Ingat harganya 1.4100 jadi kami akan mengatur pesanan di kedua sisi itu. Di satu sisi kita akan membeli stop order di 1.4110, 1.4120, 1.4130. Di sisi lain kita akan menjual stop order di 1.4090, 1.4080, 1.4070 .. Setiap order akan memiliki take profit dan stop loss yang melekat padanya. Sekarang mari kita menempatkan grid kita ke dalam gerak. Menonton Fungsi Kisi Mari kita melihat yang paling sederhana dari semua kemungkinan di mana harga bergerak lurus ke atas atau ke bawah. Bila harga bergerak naik, order beli akan dibuka dan ditutup profit karena harga terus naik sampai tingkat profit taking. Jika harga berbalik dan bergerak turun order sell akan dibuka dan ditutup profit karena harga bergerak turun. Pesanan baru menggantikan posisi yang ditutup - membeli setiap 10 pips di atas harga pasar dan menjual setiap 10 pips di bawah ini. Bukankah itu terdengar lebih menyenangkan daripada mencoba untuk mencari tahu apa yang akan dilakukan Federal Reserve minggu depan Sekarang, bagaimanapun, waktunya untuk menambahkan sedikit tekanan dunia nyata ke sesi perdagangan grid kita. Mari kita lihat gagasan yang sangat masuk akal bahwa harga pasar berfluktuasi naik turun. Seiring pasar bergerak naik, kita membuka dan menutup posisi, namun mari kita anggap bahwa sementara posisi buy terbuka, harga mulai turun sebelum posisi TAKE PROFIT terpukul. Posisi ini akan mulai kehilangan uang dan kerugian akan terus bertambah besar seiring harga turun. Kalaupun harga hits order sell anda TAKE PROFIT harga dan mereka mulai menghasilkan uang yang satu ini pesanan beli yang menggantung masih ada dengan kerugian yang terus melebar. Sekarang mari kita mempersulit hal-hal bahkan sedikit lebih jauh. Katakanlah harga mulai naik sebelum menyentuh TAKE PROFIT dari salah satu pesanan penjualan Anda. Situasi yang sama mulai terjadi secara terbalik: Anda memiliki pesanan yang duduk dengan baik di bawah pasar yang kehilangan uang saat pasar naik (walaupun pembelian yang menggantung yang kita bicarakan beberapa saat yang lalu akan mulai pulih saat harga bergerak naik). Membawa Posisi Kehilangan pada Grids Seperti yang bisa kita lihat, salah satu kelemahan perdagangan grid adalah kecenderungan tertangkap dengan posisi terbuka (atau posisi) yang jauh dari harga pasar dimana Anda kehilangan uang bahkan saat posisi lain mendapatkan keuntungan. Sebenarnya, salah satu aspek terpenting dalam perdagangan grid adalah kemampuan Anda - baik secara finansial maupun psikologis - untuk menangani kehilangan posisi selama periode waktu tertentu. Terkadang untuk jangka waktu yang panjang. Aspek keuangan yang membawa posisi kehilangan pada grid relatif mudah dilihat: posisi menurunkan keseimbangan akun Anda dan makan ke margin Anda. Anda bahkan mungkin menemukan diri Anda membayar swap jika pasar tidak kembali dan menghapusnya pada akhir hari perdagangan. Anda harus memiliki cukup uang di rekening Anda untuk mengatasinya. Sebenarnya, masalah yang paling umum terjadi dengan grid adalah bahwa pedagang berhasil kehilangan posisi dan mendapatkan margin yang disebut dan ditutup, yang mengakhiri peluang pasar bergerak kembali dalam posisi menguntungkan. Aspek psikologis dari membawa kehilangan posisi pada grid mungkin akan lebih sulit untuk diperangi. Kebanyakan orang yang menggunakan perdagangan grid melakukannya karena sepertinya ada kepastian bahwa pasar akan bergerak kembali dan keempat (menghasilkan keuntungan) dan karena mereka merasa itu cara untuk berdagang tanpa mengkhawatirkan fundamental. Menonton tren harga pasar dari posisi kehilangan yang terbuka di grid akan menjadi pengingat bahwa perdagangan grid tidak sepenuhnya menghilangkan kebutuhan untuk memahami posisi fundamental dari pasar tertentu pada waktu tertentu. Mengelola posisi kehilangan (atau posisi) di bagian atas atau bawah grid Anda adalah salah satu tantangan utama perdagangan grid Forex - dan satu jika tekanan terbesar pada pedagang grid. Ini juga salah satu kritik dasar yang dikritik oleh model perdagangan grid. Manajemen Uang dan Kisi Karena ancaman pergerakan pasar yang selalu hadir yang membuat posisi kehilangan terbuka (dan dengan demikian meningkatkan momok dari margin call) pengelolaan uang sangat penting untuk perdagangan grid. Pertama dan paling mendasar, Anda harus memiliki cukup uang tunai di akun Anda untuk memberi ruang pada diri Anda sendiri agar berfungsi sebagai fungsi grid Anda di pasar yang selalu berfluktuasi. Kisi-kisi tidak mengeluarkan biaya karena orang menggunakan ukuran terlalu kecil dan mulai dengan konservatif, mereka meniup akun pedagang yang tidak memiliki cukup bantal. Kedua, tanyakan pada diri Anda berapa lama dan seberapa jauh Anda siap untuk membawa posisi gantung yang tak terelakkan yang sedang dalam posisi rugi. Penting untuk diingat bahwa Anda akan menghadapi masalah ini hampir sepanjang waktu Anda menghabiskan perdagangan kotak. Kesimpulan Jaringan perdagangan telah menjadi pendekatan yang sangat populer ke pasar Forex. Grids menawarkan kemudahan untuk memvisualisasikan strategi trading dan mudah dikenali. Dengan menggunakan strategi perdagangan grid, bagaimanapun, menghilangkan kebutuhan untuk memahami fundamental pasar dasar dan dinamika saat ini. Manajemen uang dan mata pada margin yang tersedia Anda sangat penting saat mempertukarkan grid karena margin call merupakan bahaya besar di pasar yang sedang tren. Grids menawarkan struktur perdagangan yang bagus namun bukan mesin keuntungan magis. Jaringan perdagangan hadir dengan serangkaian tantangan tersendiri. Lengan menggunakan cookies untuk meningkatkan fungsionalitas dan kinerja, dan memberi Anda iklan yang relevan. Jika Anda terus browsing situs, Anda setuju dengan penggunaan cookies di situs ini. Lihat Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi kami. Slideshare menggunakan cookies untuk meningkatkan fungsionalitas dan performa, dan memberi Anda iklan yang relevan. Jika Anda terus browsing situs, Anda setuju dengan penggunaan cookies di situs ini. Lihat Kebijakan Privasi dan Perjanjian Pengguna kami untuk rinciannya. Jelajahi semua topik favorit Anda di aplikasi SlideShare Dapatkan aplikasi SlideShare untuk Simpan untuk Nanti bahkan secara offline Terus ke situs mobile Upload Masuk Signup Ketuk dua kali untuk memperkecil Opsi Strategi Perdagangan Berbagi SlideShare LinkedIn Corporation copy ini 2017